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[투데이리포트]롯데쇼핑, "소비경기는 개선되고..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소비경기는 개선되고 있지만 아직 속도는 더딘 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1월 현재 백화점 기존점매출증가율 +2%YoY 수준. 1월말로 갈수록 설 효과가 반영되면서 증가율이 높아질 전망. 다만, 설 효과를 배제할 경우 현재 소비경기 개선 속도는 더딘 수준"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "트레이딩다운 지속으로 아웃렛과 홈쇼핑의 이익 기여도 높아질 전망. 마트 부문은 규제 영향 크게 감소하면서 국내 부문 영업이익 10% 증가, 해외 마트 적자폭은 축소될 전망. 단기 중국 마트의 손익개선은 기대하기 힘들지만 2014년 중 비용 절감과 인도네시아 마트 이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 소매시장에서 롯데쇼핑의 협상력을 감안할 때 valuation 매력이 높고, 중장기 관점에서 해외 사업 가치가 반영될 여지가 있다. 다만 단기적으로 해외 사업 실적 개선은 기대하기 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 520,000원까지 높아졌다가 2013년8월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 469,190 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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