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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2014년 국내외 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2014년 국내외 전사적 실적 턴어라운드 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가 440,000원 대비 4.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 백화점 부문은 업황 회복과 매장 확대 효과로 실적모멘텀을 확대할 전망이다. 최근 소비심리 회복과 백화점 객단가 개선은 경기회복과 실적 턴어라운드의 긍정적 시그널이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 실적의 부담 요인으로 작용했던 해외사업은 2013년 영업손실 (-)1,400억원을 정점으로 서서히 감소할 것으로 예상한다. 마트 부문의 경우 중국 부문 수익성 개선과 인도네시아 고성장이 긍정적이며, 백화점(신규점 +2개)의 손실 규모도 내년도(영업손실 1,100억원 추정)를 정점으로 손실폭이 축소될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12MF PER 11.4배로 중장기적인 밸류에이션 하락 국면을 감안해도 15% 이상 주가 상승 여력이 있다는 판단이다. 2014년 총매출과 영업이익은 전년대비 각각 7.5%, 11.9% 성장한 31조 5,340억원과 1조 7,460억원 규모로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 473,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 468,696 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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