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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 회복 속에 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 회복 속에 아울렛 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 490,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 490,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 12월 이천 프리미엄 아울렛을 오픈하며 아울렛 사업의 공격적인 확장 전략을 지속중. 아울렛 점포 확장은 백화점 입점으로 손익이 맞지 않는 인구 30~40만 이하의 소규모 상권에 대한 동사의 지배력을 강화시켜주는 긍정적인 전략"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "롯데하이마트는 디지털파크 15개점포를 포함해서 총 34개점이 롯데마트에 입점하며 양사간의 시너지효과 상승에 대한 기대감을 높일 것으로 예상. 롯데마트는 기존의 마진이 높지 않은 가전매장을 임대하면서 안정적인 임대수익을 기대할 수 있고 롯데하이마트는 집객효과가 높은 롯데마트에 입점하면서 외형성장에 대한 기대감을 높일 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "해외사업(중국)과 슈퍼부문의 실적부진 지속, 편의점 사업부 성장성 둔화 등의 리스크 요인도 상존한다. 동사 영업이익의 50%를 차지하는 백화점 사업부의 실적 개선에 주목하는 투자전략이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 467,826 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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