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[투데이리포트]롯데쇼핑, "도심형 아울렛시장에..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "도심형 아울렛시장에서도 선두권!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당사에서는 도심형 아울렛시장 공략에 대해 긍정적으로 평가하고 있는데, 이는 주요 경쟁자가 부재해 점유율 확대가 상대적으로 수월할 것으로 예상되고, 백화점내 점유율을 바탕으로 공급력 우위를 가지고 있으며, 기존 백화점 플랫폼 연계를 통한 프로모션 및 마케팅을 활용할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "백화점 이외 사업부 성장 가능성도 높은 것으로 판단된다. 할인점의 경우 낮은 베이스와 수익성 개선이 이루어지고 있고, 편의점은 출점을 통한 성장보다는 내부효율성 증대를 모색할 것으로 보여 이익 기여도는 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 총매출액과 영업이익은 각각 33조 5,392억원(+12.4%, YoY), 1조7,750억원(+12.4%, YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 467,826 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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