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[투데이리포트]롯데쇼핑, "아울렛의 본격 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아울렛의 본격 성장성 기여 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 451,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "합리적 구매 패턴의 확산과 엔터테인먼트 기능 강화로 동사의 교외형 프리미엄 아울렛과 도심형 아울렛 모두 성업 중이며 경쟁사 대비 압도적인 점포 수로 시장 선점에 성공하였다. 2013년 동사 아울렛 매출은 전년대비 30% 증가한 1.3조원이 예상되며 영업이익률도 4% 전후로 전년대비 2%p 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 투자에 있어 가장 우려되는 부분은 해외 부문의 적자. 마트와 백화점을 포함한 해외 부문 영업적자는 올해 약 1,300억원으로 전망되며 당분간 이 수준이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 소비경기가 점차 개선되며 경기 민감성이 높은 유통업, 그리고 업종 대표주인 동사가 주목을 받을 것. 특히 아울렛에 대한 선제적 투자가 가시적인 성과로 이어지며 동사 성장을 이끌어갈 전망. 2014년 상반기 중 해외 상장 예정인 부동산 리츠는 재무구조 개선과 ROE 상승을 가져오며 동사 할인요인을 반감시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 391,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 451,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 467,957 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 451,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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