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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3Q의 찬바람을 뒤..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3Q의 찬바람을 뒤로 하고…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 손익개선 부진에 대한 여운은 남지만 전반적으로 선방한 것으로 평가된다. 국내 백화점의 손익개선 노력에 따른 효율향상과 해외 할인점사업부의 손익개선 가능성이 예상되며, 하이마트는 롯데마트 사업부 인수에 따른 시너지 창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 +16.0%, +18.6% 증가했으며, 세전이익은 외환손익 개선에 힘입어 34.0% 증가한 4,287억원을 기록했다. 그러나 하이마트 인수에 따른 효과를 제거하면 매출액과 영업이익 증가율이 +0.9%, -2.1%로 하락해 여전히 소비위축기에서 벗어나지 못하고 있는 것으로 평가된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 466,652 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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