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[투데이리포트]롯데쇼핑, "무난했던 3분기 실..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "무난했던 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 롯데하이마트 합병 효과로 전년동기대비 +18.6% 증가한 3,428억원으로 당사 추정치(3,469억원)에 부합했다. 할인점의 경우 강제 휴무 영향에도 불구하고 3.2% 이익 감소에 그치며 선방했고, 홈쇼핑 역시 취급고 성장과 송출 수수료 인상 폭 둔화로 10% 이상의 이익 개선을 나타냈다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 총매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 +8.7%, +36.3% 성장할 전망이다. 영업이익의 경우 롯데하이마트 실적에 전년동기 반영된 150억원 가량의 일회성 비용이 제거되며 큰 폭의 개선을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "백화점의 경우 뚜렷한 개선 보다는 감익 폭 축소를 나타낼 전망이다. 10월 기존점 성장률이 부진했고 11월 역시 기고 효과에 대한 부담이 존재하기 때문이다. 할인점과 슈퍼 부문 역시 전년동기대비 감익이 예상되나 홈쇼핑 부문이 10% 이상의 이익 개선을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 514,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 490,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 466,833 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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