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[투데이리포트]롯데쇼핑, "예상 수준의 턴어라..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "예상 수준의 턴어라운드 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소비부진과 정부의 영업규제의 영향으로, 대형마트와 슈퍼마켓의 매출이 여전히 부진함을 감안할 때, 마케팅비, 인건비 절감 등 강도 높은 판매관리비 효율화에 의한 롯데쇼핑의 턴 어라운드는 꾸준히 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4분기에는 롯데하이마트 인수효과가 사라지면서 매출과 이익성장이 한 자리 수로 둔화될 것으로 예상된다. 그러나 연초부터 지속되고 있는 소비심리 개선으로, 소비증가가 점차 가시화되면서, 질적으로 더 나아진 실적을 거둘 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 동사는 의류매출 개선과 아울렛 출점을 통한 백화점 실적개선 지속, 구조 조정을 통한 대형마트 적자 감소, 롯데하이마트와 롯데마트의 상호시너지를 통한 성장성과 수익성 강화, 한 자리 수로 예상되는 SO수수료 인상으로 인한 TV홈쇼핑 손익개선 등의 모멘텀으로 실적이 더 좋아질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 468,167 | 514,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 514,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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