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[투데이리포트]롯데쇼핑, "완만한 회복, 완만..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "완만한 회복, 완만해질 목표주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데백화점 매출에서 아울렛이 차지하는 비중이 10%초반 수준까지 상승했고 현재 백화점 동일점 성장률에 1~1.5% 가량 기여하고 있는 것으로 추산한다. 9월 오픈된 아웃렛 부여점의 매출 성장이 예상보다 긍정적이며, 12월에는 이천점 출점하는 등 아웃렛 부문의 성장세가 당분간 지속될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "하이마트와 롯데쇼핑과의 시너지를 위한 전략이 예상보다 빠르게 추진중이며, 하이마트의 기조적인 수익성 재고 노력이 추진될 것으로 추정한다. 카드의 경우 파생상품 손익 발생 및 대손 인식 규모에 따라 3Q13 영업이익 역신장 규모가 다소 확대될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "해외 백화점 사업의 경우 예정보다 투자규모를 축소하고 있지만 신규점포 출점으로 적자가 확대될 것으로 추정하며, 해외 할인점의 기존점 성장률이 7~8월 소폭 개선되면서 3Q13 적자폭이 전분기 대비 축소될 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 510,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 464,042 | 514,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 514,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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