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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 부문에서 돋..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 부문에서 돋보이는 저력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 451,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 총액기준 매출은 롯데하이마트 합병효과로 yoy 20.5%의 높은 성장률을 기록할 전망이며, 주력사업인 국내 백화점 기존점 매출성장률도 4.9%를 기록해 1분기(1.3%), 2분기(3.3%)에 비해 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아울렛에 대한 초기 투자로 작년까지 백화점 부문 수익성이 하락했지만 점포 정상화 효과가 나타나기 시작한 2013년부터 영업이익률이 다시 상승하고 있다. 2013년 동사 아울렛 매출은 전년대비 30% 증가한 1.3조원이 예상되며 영업이익률도 4% 전후로 전년대비 2%p 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연내 해외에 상장되는 조 단위의 부동산 리츠를 통해 차입금을 감소시키고 ROE 상승을 추구할 전망. 자산유동화를 실시하지 않을 경우 동사 연말 차입금은 5조원(개별기준)에 육박하여 신용등급 하락이 우려되는데 재무구조개선이 가시화 될 경우 동사의 디스카운트 요인 중 하나가 해결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 391,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 451,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 458,391 | 500,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 451,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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