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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 회복이 불확..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 회복이 불확실성을 덮다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "경쟁사 가운데 백화점(국내) 실적 모멘텀이 가장 강하다는 점이 매력적이다. 백화점 업황은 2분기 말부터 돌아서고 있다. 고마진 상품군인 의류 판매 회복이 고무적이며, 최근에는 특별한 프로모션 없이도 성장률 목표를 달성하고 있어 수익성 개선폭이 클 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "정부 규제/제도 변화에 의한 할인점/슈퍼/카드 부문 부진과 해외사업부문(3Q 영업손실 300억원 추정, 전년도 -180억원) 손실 폭 증가, 편의점 부문 구조조정 역시 실적 개선에 부담이지만, 하이마트 인수 효과와 홈쇼핑 회복이 이를 상쇄하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "백화점 부문이 전체 영업이익의 40% 이상을 차지하는 만큼, 해외와 타채널 불확실성에도 불구하고 백화점 업황 턴어라운드에 초점을 맞출 필요가 있다. 현재 주가는 12MF PER 10.3배로 중장기적인 밸류에이션 하락 국면을 감안해도 15% 이상 주가 상승 여력이 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 473,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 454,810 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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