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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 매출회복 속..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 매출회복 속에 아울렛 시장입지 강화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아울렛 매출을 제외한 백화점 기존점 성장률은 7월 (-)1%, 8월 (+)9%, 9월 (+)4~5%로 회복세를 지속하고 3분기 백화점부문 영업이익은 직전분기에 이어 (+)성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "프리미엄 아울렛의 경우 인건비, 감가상각비, 판촉비 등 대부분의 비용부담이 백화점보다 높지 않아 아울렛의 백화점 수익성 저하 리스크(아울렛 매출비중 확대에 따른 백화점 수익성 악화 리스크)는 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주가모멘텀 측면에서 백화점 업황회복에 따른 실적개선 기대감 상승, 할인점 사업의 점진적인 실적회복세 시그널(의무휴업 학습효과에 따른 부정적 영향 최소화) 등은 긍정적 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 456,381 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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