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[투데이리포트]롯데쇼핑, "제한적 환경 속 백..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "제한적 환경 속 백화점 개선 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 국내 백화점의 턴어라운드 가시성은 2분기 대비 높아질 전망이다. 지난해 2,3분기중 리뉴얼을 마친 대형 점포들의 기존점 성장률이 7~8월 평균 15~20%대를 상회하며 전사 성장성을 주도하고 있다. 여기에 아울렛의 출점 확대(12년말 기준 7개, 13년말 10개(F))와 대형 프리미엄 아울렛인 김해와 파주의 고성장이 경쟁사 대비 의류 판매 개선을 가시화 하는 요인으로 부각되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 중장기 해외 전략에 근거할 때 현재 진행 사항은 아세안지역 경기 여건과 중국 유통업 환경을 고려한 속도 완화 과정에 있어 단기 적자 폭 급증 우려는 기우로 판단된다. 3분기 할인점은 중국 기존점들의 판관비 효율화로 적자 폭이 2분기 대비 60% 수준으로 개선이 가능할 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "슈퍼와 편의점 등의 기타 사업은 해외 다음으로 부담요인이지만 국내 마트의 경우 의무휴일제 100%(전년동기 30%) 시행에도 2분기 이후 판관비 절감이 효과를 보이고 있어 백화점에 이은 핵심 사업의 안정성을 바탕으로 모멘텀 개선은 충분해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 456,381 | 500,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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