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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2Q, 예상 범위내..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q, 예상 범위내 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하이마트 인수효과에 따라 2분기 총매출액은 17.1% 증가했으나 영업이익은 4.7% 증가에 그쳤다. 영업이익은 백화점, 할인점 모두 전반적으로 부진했으며, 홈쇼핑만이 매출액 증가효과에 따라 이익률이 상승했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "할인점과 슈퍼는 의무휴무제 지속으로 부정적인 영향이 지속될 전망이나 백화점은 기저효과 및 아울렛 성장에 따른 영향으로 점진적인 회복세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑은 2분기와 같은 성장세가 이어지겠으나, 편의점은 출점규제에도 불구하고 점당 매출액 개선이 가능할 전망이다. 하이마트는 디지털파크 추가 입점에 따라 규모의 경제가 발생할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 458,286 | 500,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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