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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주가, 롯데하이마트..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가, 롯데하이마트와의 시너지를 반영할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 이소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 실적 발표를 통해 롯데쇼핑의 적극적인 롯데하이마트와의 시너지 창출 의지를 확인하며 단기 수혜가 가능한 롯데하이마트의 주가가 크게 상승. 현시점은 롯데하이마트와의 시너지가 롯데쇼핑의 주가에 반영되어야 할 시점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사 영업이익의 50%를 구성하는 백화점 부문의 turn-around가 감지. 전년도 극심히 낮았던 기저가 Turn-around의 원천. 동사가 적극적으로 확장하고 있는 아울렛의 고성장이 하반기에도 지속되고 있다는 점도 하반기 백화점 매출 확대를 예상하는 근거"라고 밝혔다. 한편 "출점 속도를 줄인다 하더라도 여전히 7개의 신규 출점이 계획되어 있어 중국 할인점의 손실폭 축소는 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 480,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 462,125 | 500,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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