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[투데이리포트]롯데쇼핑, "긍정적 영업변화 시..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "긍정적 영업변화 시그널과 잠재적 리스크 요인 혼재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기 백화점부문의 실적 개선 전망은 유효하다. 즉 소비경기 회복 전망 속에 의류판매가 부진 양상에서 탈피하고 있어 8~9월을 기점으로 기존점 매출 개선이 예상된다(특히 8~9월은 전년동기 낮았던 기저효과, 휴일수 증가 및 추석특수 기대). 또한 상반기에 고성장세(20% 이상 신장)를 나타냈던 아울렛 매출호조 지속과 광고판촉비의 효율적 집행도 하반기 백화점 실적개선 동인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기까지는 롯데하이마트의 연결이익 반영이 유효하다(전년 4분기부터 연결실적 반영 시작). 또한 롯데하이마트의 경우 전년도 낮았던 이익기저(4Q12 일회성 성과급 지급) 및 디지털파크(롯데마트 가전매장)의 하이마트 매장 전환 효과로 4분기에도 실적개선 기조는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기부터 해외출점 속도를 늦추면서 영업효율성 개선 작업(원가개선, 통합매입 등)을 진행 중. 또한 국내사업에서는 대형마트/슈퍼의 영업규제 강화에 의한 실적개선 지연이 리스크 요인으로 상존. 동사의 국내 마트/수퍼 실적은 2014년부터 의미있는 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,933 | 500,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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