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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2Q 양호한 실적 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q 양호한 실적 달성, 가장 저평가된 내수 대표주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 호실적은 국내 백화점의 턴어라운드(2Q 영업이익 +3.7%yoy, EBITDA +7.9%yoy)와 하이마트의 어닝 서프라이즈(매출액 +25.3%yoy, 영업이익 +96.3%yoy)에 따른 것이다. 해외 적자폭이 확대(2Q12 -180억원 -> 2Q13 -380억원)되었던 점은 부정적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "하반기 해외 할인점 출점 계획이 수정되었는데, 2013년 중국 할인점 연간 19개 오픈 계획을 10개로 줄이고, 인도네시아 할인점은 8개에서 10개 오픈으로 확대되었다. 특히 중국 할인점의 효율성 개선 작업(재임대, 원가개선, 통합매입 등)을 통해 손익을 방어할 전망"라고 밝혔다. 한편 "유통 채널별 경계가 무너지고 고객들의 구매 접점이 다변화되면서, 동사가 선도적으로 구축한 멀티채널의 경쟁력이 중장기 차별화된 성장을 이끌어 낼 전망이다. 동사는 2Q 양호한 실적을 달성하였으며, 하반기에도 실적 개선세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,333 | 500,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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