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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기 실적 기대치..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 실적 기대치 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하이마트를 제외한 2분기 실적이 부진했던 주요 원인은 해외사업 영업손실 확대 (영업손실 전년동기 180억원 vs. 올해 2분기 영업손실 350억원), 롯데카드의 하이마트 내 점유율 증대를 위한 프로모션비용 증가, 슈퍼마켓에 대한 휴무 규제의 확대 (550 개 슈퍼마켓 중 300개 의무휴무 시행)에 따른 영업이익 감소 등"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당사는 동사의 올해 해외사업 영업손실을 1,030억원 (2013년 예상 영업이익의 7.8%)으로, 전년 788억원 (전년 영업이익의 5.3%) 보다 늘어날 것으로 추정하고 있다. 출점계획 수정에도 불구하고 중국 내수소비가 예상보다 부진하여 영업손실은 더 확대될 수 있을 것으로 예상되며, 당사 추정치 역시 추가 수정이 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 기저효과, 점진적인 내수소비 개선 및 하이마트의 실적기여 증가로 동사의 영업이익률이 큰 폭은 아니더라도 점차적으로 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 450,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,333 | 500,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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