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[투데이리포트]롯데쇼핑, "기대반, 우려반..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "기대반, 우려반"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 박주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "심리적 저항선인 주가 40만원(PER 12배 수준)을 넘어서기 위해서는 실적 개선 외에도 중장기 성장 지속에 대한 확신이 필요하다는 판단, 해외부문이 부진에서 벗어나지 못하고 있어 단기적으로 큰 폭의 주가 상승을 기대하기는 어려울 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 전반적으로는 하이마트 편입 및 국내 사업부문 호조로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 달성했다. 하이마트는 이미 실적 호전이 예상되고 있었지만, 에어컨, 제습기, 냉장고 등 계절상품의 판매가 호조를 보이면서 매출, 이익 모두 기존 예상치를 크게 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "백화점의 경우 신규 출점 영향으로 당초 예상과 큰 차이 없지만, 대형마트 적자폭 확대는 충분히 우려가 높아질 수 있는 상황으로 판단, 현추세라면 2013년 해외부문에서만 1,000억원 이상의 적자 불가피할 것으로 예상되는데, 하반기 출점 계획을 조정하면서 효율 개선에 집중하고 있어 성과 개선을 지켜볼 필요 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,333 | 500,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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