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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기 국내 백화점..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 국내 백화점은 살아나고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "긍정적인 부분은 1분기까지는 행사상품들이 많이 판매되었으나 2분기 들어서는 정상가 상품들의 매출액이 증가되고 있다. 또한 2분기부터 각종 비용 (TV광고, 이벤트, 복리후생, 감가상각비, 임차료 등)을 절감하면서 국내 백화점 부문 이익이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "현재 자율휴무제(수요일 휴무)를 시행하고 있는 점포들이 강제휴무로 넘어가는 점포들이 늘어나고 있는 상황임. 6월 기준 40:60으로 일요일 휴무점들이 늘어나는 중, 3분기로 갈수록 일요일 휴무비중은 더욱 늘어날 전망. 이에 할인점부문은 2분기를 peak로 3분기부터는 기존점 신장률이 하락세로 돌아서면서 이익 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월 중국 웨이하이점을 신규로 출점, 9월에는 청도점이 추가로 오픈될 예정이어서 관련된 비용으로 인해 해외 백화점 부문은 2013년 손실이 2012년대비 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 400,000원까지 내려갔다가 2013년2월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 470,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 471,857 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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