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[투데이리포트]롯데쇼핑, "회복 기대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "규제 리스크(할인점의 경우 영업시간 제한, 카드사의 경우 가맹점 수수료 인하)에 따라 할인점, 카드 부문의 실적 약세가 지속될 것으로 예상하지만, 롯데하이마트(071840 KS)의 예상을 상회하는 호실적에 힘입어 동사의 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 해외사업 확장을 통해 사업 포트폴리오를 다각화하는 장기성장 계획을 추진 중인데 당사는 이에 대한 긍정적 의견을 유지하는데, 이는 국내 오프라인 포맷의 공급과잉 가능성을 우려하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국, 베트남, 인도네시아 등 해외시장에 백화점 3 개점 및 할인점 27 개점을 출점할 계획인데, 이에 따른 올해 해외사업 영업적자는 1,030 억원(전체 영업이익의 7.8%)으로 2012 년의 788 억원(전체 영업이익의 5.3%) 대비 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 450,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 473,286 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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