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[투데이리포트]롯데쇼핑, "선도적으로 구축한 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "선도적으로 구축한 멀티 채널의 경쟁력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "유통 채널별 경계가 무너지고 고객들의 구매 접점이 다변화되면서, 동사가 선도적으로 구축한 멀티 채널의 경쟁력이 중장기 차별화된 성장을 이끌어 낼 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 기타 사업부 부진과 해외부문의 비우호적인 환율 영향(인도네시아 원화기준 1.6%, 현지화기준 15.1% 성장)으로 예상치 대비 크게 하회한 실적을 달성하였으나, 전사 이익의 50% 이상을 기여하는 국내 백화점의 펀더멘탈 개선(경쟁사 대비 영업이익 역신장폭 크게 감소, EBITDA기준 2.0% 신장)을 확인할 수 있었으며, 감가상각비 부담 완화 및 자체적인 수익 관리로 2분기 플러스 전환이 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 롯데온라인몰, 롯데하이마트, 롯데시네마, 드럭스토어 ‘롭스’ 및 합작법인으로 설립된 유니클로(FRL코리아), 자라리테일코리아 등 다양한 컨텐츠와 카테고리 킬러를 확보하고 있어 멀티 채널 경쟁력이 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 474,958 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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