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[투데이리포트]롯데쇼핑, "상호출자 해소를 위..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "상호출자 해소를 위한 보유주식 매각 공시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 451,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이번 매각은 작년 10월에 있었던 롯데쇼핑의 롯데미도파 합병이후 발생한 롯데쇼핑-롯데제과, 롯데쇼핑-롯데칠성음료 간의 상호출자 상태를 해소하기 위한 목적으로 현행 공정거래법에 의하면 상호출자 발생 후 6개월 이내에 상호출자를 해소할 것을 명시했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "매각대상 주식인 롯데제과 및 롯데칠성음료의 주식은 제3자보다는 계열사 및 특수관계인에 매각될 가능성이 높아 보이는데, 이는 해당 주식이 그룹의 지배구조와 밀접한 관련이 있고, 롯데의 다른 계열사들의 자금여력이 충분하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순차입금이 2013년 1분기 기준으로 4.2조에 이른다는 점을 감안할 때 해당주식 매각대금이 차입금상환 등을 통해 재무구조 개선에 쓰일 수 있으며 혹은 영업자산 및 투자재원으로도 활용될 수 있기 때문에 동 이벤트는 수익성이 낮은 비영업자산의 매각이라는 점에서 롯데쇼핑에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 480,000원까지 높아졌다가 2012년7월 391,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 451,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 474,958 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 451,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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