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[종목현미경]롯데쇼핑_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 124 2013/06/10 12:55

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +1.16%
- 증권사 목표주가 480,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.66%, 외국인 39.4%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 369,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

10일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.83% 오른 362,500원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 9.49% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -5.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우인터내셔널 1위 1.9% 4위 -8.2% 4위 -4.3
롯데쇼핑 2위 1.9% 5위 -9.5% 5위 -4.9
이마트 3위 1.8% 3위 -5.6% 2위 -3.1
현대백화점 4위 1.4% 2위 -4.6% 3위 -3.3
삼성물산 5위 1.3% 1위 -0.5% 1위 -0.3
코스피 - 0.8% - -1.1% - -1.3
유통업 - 0.9% - -4.6% - -5.7

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +1.16%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 1.16% 상승중이다.
현대백화점
154,500원 ▲1000(+0.65%) 이마트
194,000원 ▲5000(+2.65%)
대우인터내셔널
35,750원 ▼350(-0.97%) 삼성물산
59,500원 ▲600(+1.02%)

증권사 목표주가 480,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데쇼핑의 평균 목표주가는 480,000원이다. 현재 주가는 362,500원으로 117,500원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG증권의 이지영 에널리스트가 " 저가 매수 찬스!, 동사 주가는 2013년말 기준 PER 10.6배, PBR 0.7배로 커버리지 유통업체 중 가장 싼 수준이며, 밸류에이션 밴드 상 역사적 저점 수준. 2분기 개별기업적인 실적 턴어라운드가 전망되고, 하반기 소비경기 회복 기대감도 있는 현 상황에서 매수 찬스라고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 500,000원을 제시했고, 교보증권의 양지혜 에널리스트가 " 실적 개선 방향성 유효, 감춰진 매력도 있다, 동사의 1분기 실적은 기대치 대비 부진했지만, 이익기여도가 높은 백화점의 리뉴얼 점포의 영업 정상화와 아울렛의 높은 매출 신장(수익성 향상에 기여)으로 실적 개선 방향성은 유효하다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 450,000원을 제시했다.

5월9일에 롯데쇼핑 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 6조8898.5억 3,450.6억 1,984.6억
직전분기 대비 55.0% 증가 1.7% 감소 46.7% 감소
전년동기 대비 74.3% 증가 21.2% 증가 26.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.06%로 업종평균 상회. PER은 11.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데쇼핑 대우인터내셔널 현대백화점 삼성물산 이마트
ROE 6.5 14.0 6.9 3.6 6.6
PER 11.2 13.1 16.4 22.6 13.7
PBR 0.7 1.8 1.1 0.8 0.9
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 24일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 183,474주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 46,927주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 230,401주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.66%, 외국인 39.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.4%를 보였으며 개인은 20.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.55%로 가장 높았고, 외국인이 37%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 369,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 369,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 369,000원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 374,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 369,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 369,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 신격호, 이인원, 신헌 신규선임 (2013년 03월 22일)

[포인트검색]
롯데쇼핑(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월3일 :

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