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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기 개선에 대한..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 개선에 대한 기대감은 여전하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전체 이익의 반이상을 차지하는 백화점부문에서 2분기 평촌점(2012년 2월말 open) 감가상각비의 정상적인 비용처리, 아웃렛 점포들의 30.0% 이상의 고성장세 지속, 하반기 3개의 추가적인 아웃렛 점포 오픈, 소비심리 개선에 대한 기대감 등은 여전히 긍정적, 2013년도 실적은 1분기를 저점으로 2분기부터 완만한 상승세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 1Q13 총매출액은 하이마트 실적 반영으로 성장했으나 영업이익은 백화점 1분기 기존점 신장률 +1.3%YoY로 1,2월 매출부진에 따른 영업이익 -5.8%YoY 감소세, 할인점 의무휴업 규제 영향으로 영업이익 -21.7% 감소세, 카드부문 마케팅비용 증가로 영업이익 -14.3% 감소세로 인해 추정치 대비 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가향방은 연결기준 전체 영업이익의 55.1%(1Q13 기준)를 차지하는 국내 백화점 부문이 얼마나 회복되느냐가 관건일 것으로 판단. 현재 정부규제가 있는 국내 마트, 슈퍼, 카드 부문의 경우 2분기에도 큰 개선세는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 478,476 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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