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[투데이리포트]롯데쇼핑, "매우 느리지만 실적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "매우 느리지만 실적 모멘텀은 회복세!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 485,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 485,000원은 직전에 발표된 목표가 500,000원 대비 -3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 실적 추이는 아직 부진하나, 중기적 관점에서 동사에 대해 긍정 시각을 유지하는데, 이는 예상보다 느리지만 실적모멘텀이 회복세라는 점(OP증가율(y-y): 1H12년 -15.0%, 2H12년 -23.9%, 1H13년 -6.3%, 2H13년 15.9%), 하이마트 연결 효과 및 금년을 저점으로 개선될 해외모멘텀 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "하이마트의 2013년 OP는 1,728억원(전년 연결 OP 330억원)으로 예상된다. 분기별 OP 증가율은 2분기 중 3.2% y-y로 증가세 전환하나, 하이마트를 제외한 기존 사업의 OP 증가세 전환은 4분기(18.8% y-y)에나 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외사업 손실(영업이익 + 지분법손익)은 2012년 1,310억원에서 2013년 1,080억원으로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 370,000원까지 내려갔다가 2013년2월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 485,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 478,476 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 485,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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