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[투데이리포트]롯데쇼핑, "장기 성장가능성에 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "장기 성장가능성에 기대를 걸자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 실적은 2분기부터 개선될 것으로 예상하는데, 영업이익의 50%를 차지하는 백화점 사업의 영업환경 개선, 마트 사업의 기존점신장률 회복 (1분기 -7.2%에서 2분기 -3.5%로 회복 예상) 그리고 롯데하이마트의 실적 기여도 상승이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1분기 수정순이익은 전년대비 큰 폭 (-40.6%) 하락한 1,844억원을 기록했다. 이는 2013년 1분기 기준 동사의 외화표시 부채 중 환위험을 헤지하지 않은 포지션 규모가 615억엔 및 11억달러에 달하는데, 전년동기에는 원화 강세로 외화환산이익 350 억원을 반영했으나, 올해 1분기에는 달러 강세로 외화환산손실 20억원을 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 베트남, 인도네시아 마트사업이 영업이익 (영업이익률 2-5%)을 내고 있고, 중국 점포 중 70%가 영업이익을 내고 있는 점을 감안할 때, 롯데쇼핑의 2013년 해외 마트사업 영업손실은 2012년의 385억원에서 2013년 280억원으로 감소할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 450,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 479,190 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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