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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기부터 백화점과..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기부터 백화점과 하이마트 실적개선 모멘텀 부각 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 이후 국내 소비경기는 전년도 낮은 기저효과와 금리인하, 추경집행 등에 의해 순환적 개선사이클로 진입할 것으로 기대 동사의 경우 2분기에는 대형마트/금융/SSM의 실적개선은 제한적일 것으로 예상된다는 점에서 향후 2분기 이후 실적모멘텀은 영업이익의 절반 이상을 차지하는 백화점부문의 가시적 회복과 연결실적에 편입된 하이마트 실적개선 여부에 달려있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "롯데하이마트의 연결실적 반영에도 불구하고, 백화점 사업부의 기존점 성장률(yoy +1.3%) 회복지연에 따른 이익감소(OP yoy -5.8%), 규제영향(월2회 휴무)에 따른 할인점부문 역신장 지속(기존점 yoy -7.2%, OP yoy -21.7%), 하이마트 제휴카드 출시 영향(마케팅비 증가)에 의한 금융사업부의 이익감소 등 전반적으로 비우호적으로 작용한 영업여건이 동사 수익성 악화에 주요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 서울역점(1월 오픈)/부여점(8월)/이천점(10월) 등의 신규출점과 김해아울렛 리뉴얼 완료(영업면적 70% 증가) 효과로 동사 아울렛사업은 고성장세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 479,667 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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