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[투데이리포트]롯데쇼핑, "부진했던 1분기, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "부진했던 1분기, 하반기를 기다려보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기까지 기존 사업 부문의 영업이익 개선이 나타나지 않을 전망임에도 불구하고 3분기 이후 이익 개선에 대한 기대감이 유효하기 때문에 동사에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 510,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 총매출액은 전년동기대비 +15.7% 증가한 7조 147억원으로 추정된다. 할인점 부문의 경우 5월 이후부터 강제 휴무가 재반영됨에 따라 매출 부진이 예상된다. 그러나 하이마트 합병 효과와 3월 이후 백화점의 기존점 성장률을 감안하면 15% 이상의 총매출 성장은 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 전년동기대비 +0.8% 증가한 3,885억원으로 추산된다. 그러나 리뉴얼 등에 따른 비용 증가와 규제와 관련된 사업부문의 실적 개선이 쉽지 않기 때문에 하이마트를 제외한 영업이익은 전년동기대비 8.4% 감소할 예정으로 실적 부진이 2분기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 390,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 510,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 480,650 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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