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[투데이리포트]롯데쇼핑, "단기 내 실적 모멘..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기 내 실적 모멘텀 형성이 쉽지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주가는 1Q 실적 부진의 영향을 받을 전망이다. 동사 실적은 단기 내 손익 개선이 어려운 해외사업으로 인해 뚜렷한 모멘텀을 갖기가 쉽지 않다. 하지만 소매시장의 전환기적 상황에서 멀티채널 구축, 강력한 시장 지배력, 해외사업의 성장성 등을 감안하여 중장기적으로 Buy & Hold 전략이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1Q13 영업이익은 롯데하이마트의 304억원 신규 반영이 있었지만, 부문별 영업이익이 전년동기비 국내 백화점 -110억원(매출 부진), 해외 백화점 -60억원(점포확장 부담), 국내 할인점 -210억원(매출 감소), 해외 할인점 -110억원(중국 출점 비용), 롯데카드 -80억원(가맹점수수료 개편 영향)을 기록하며 컨센서스를 13% 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익은 하이마트 2,100억원 반영 효과가 있지만, 부문별로 전년비 국내 할인점 -500억원, 슈퍼마켓 -140억원, 해외 손실 확대(영업손실 백화점 800억원, 할인점 560억원), 롯데카드 -220억원으로 2.5% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 480,650 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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