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[투데이리포트]롯데쇼핑, "턴 어라운드 속도가..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "턴 어라운드 속도가 생각보다 느리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2013년 실적은 전년보다 매출과 영업이익은 늘어나지만, 순이익은 감소할 전망이다. 이는 정부규제로 인해 마트와 슈퍼에서 발생되는 실적 부진을 백화점과 가전전문점, 시네마 등 기타사업이 보완하며 성장해, 영업이익 증가폭이 크지 않을 것으로 예상되는 가운데, 이자비용이 증가하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지난 1분기, 롯데쇼핑은 불황 속에서도 전년동기대비 14.5% 성장한 7조 970억원의 총매출액 실적을 거두었다. 이는 국내 백화점, 마트, 슈퍼 등 기존 사업의 실적부진을, M&A를 통해 작년 말에 추가된 가전전문점(7,287억원, +11.7%p)이 보완해주었기 때문에 가능했다"라고 밝혔다. 한편 "백화점 영업이익은 롯데쇼핑 전체 수익의 53%(2012년 기준)로, 백화점의 턴 어라운드 속도가 펀더멘털 개선속도를 좌우할 것이다. 당사는 롯데쇼핑이 백화점의 턴 어라운드 속도에 맞춰, 1분기에 순이익 저점을 찍고, 2분기 이후부터 점진적인 플러스 성장을 보여줄 것으로 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 490,000원까지 높아졌다가 2012년8월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 480,650 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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