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[투데이리포트]롯데쇼핑, "기대보다 낮은 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "기대보다 낮은 실적, 그러나 2분기부터 개선 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 실적은 기대보다 부진했지만 백화점과 롯데하이마트 등은 2분기 현재 매출이 늘어나고 있으며, 할인점과 슈퍼마켓의 규제 영향은 갈수록 줄어들 전망이다. 중기적으로는 안정적인 국내사업과 중국 및 동남아시아의 성장에 따른 프리미엄이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "의무/자율 휴업에 따른 영업손익이 예상보다 크다. 국내 할인점의 영업이익이 전년동기 980억원에서 올해 1분기 770억원으로 크게 줄어들었고, 해외 할인점의 영업적자가 지속되면서 전체 할인점 부문의 영업이익은 전년동기 950억원에서 올해 1분기 630억원으로 34% 감소했다. 슈퍼마켓 부문도 규제 영향으로 영업이익이 줄어들었다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기는 지난해와 달리 자율 휴무도 시행되지만, 1분기와 같은 큰 폭의 영업이익 하락은 없을 것으로 예상된다. 2분기에는 롯데하이마트의 이익기여도가 높아질 전망이다. 1~2월 매출 부진 이후 3월부터 소폭의 개선 추세가 나타나고 있으며, 4월 매출은 두 자리 수 성장한 것으로 추정된다. 1분기 영업이익은 304억원에 그쳤지만, 2분기부터는 400억원대로 올라설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 580,000원까지 높아졌다가 2012년8월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 520,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 484,895 | 520,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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