종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기부터 수익성 ..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기부터 수익성 개선 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "기존점 신장율이 1~2월 -2.6%를 기록한 이후 3월 +로 돌아서는 모습이다. 신규출점과 기존점 중축으로 인한 감가상각비, 임차료 증가에도 불구하고 수익성이 개선되려면 기존점 신장율 3% 이상은 기록해야한다. 이에 따라 3월 예상 기존점 신장율이 8~9%수준이기 때문에 영업 레버리지 효과가 크게 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "아울렛 총매출액은 신규 점포 오픈(1월 서울역점, 8월 부여점, 10월 이천점)을 감안하여 12년 1조원에서 올해 1조3천억원으로 증가할 것으로 예상된다. 또한 기존점 신장율도 10% 이상 기록할 것으로 보인다. 11년 12월 오픈한 파주 아울렛의 영업이익이 대폭 증가할 것으로 예상, 1월 오픈한 서울역점의 양호한 실적을 감안할 때 수익성 개선도 같이 이루어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 중국은 15개 점포 신규 출점으로 적자를 축소시키기 어려우나 인도네시아 베트남지역에서 이익 성장 폭이 커질 것으로 예상됨에 따라 전체 영업손실은 유지 내지는 소폭 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 474,000 | 520,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록