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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기를 저점으로 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기를 저점으로 2분기부터 기존점 신장률 상승세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 기존점 신장률은 1분기를 저점으로 2분기부터 상승세가 전망되는데, 그 이유는 경기회복의 신호로 보는 남성의류부문이 3월말 소폭 + 성장세로 돌아섰으며, 3월부터 시작되는 결혼시즌으로 혼수용품 판매 증가로 인해 가전부문이 +27%YoY증가세를 시현, 이는 본격적인 결혼시즌인 2분기까지 지속적인 고성장세를 이어가며 백화점 기존점 신장률 상승세를 견인할 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2분기부터 각종 판관비 등의 비용절감을 실시할 예정이어서 1분기를 저점으로 2분기부터는 감소폭이 축소될 전망. 또한 홈쇼핑부문이 10%대의 성장률을 기록하며 영업이익이 소폭 증가하고 있고 하이마트 인수로 인해 1분기 약 350억원의 이익이 유입되며 할인점 부문의 이익 하락을 방어할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 총매출액이 7조2,643억원(+17.2%YoY), 영업이익은 3,910억원(+7.2%YoY)로 시장 컨센서스에 부합되는 실적을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 466,962 | 520,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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