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[투데이리포트]롯데쇼핑, "느리지만 실적모멘텀..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "느리지만 실적모멘텀 회복세 전환 지속!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가 520,000원 대비 -3.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사에 대해 긍정적 시각을 유지하는 이유는 느리지만 실적모멘텀 회복 추이(OP증가율(y-y, 하이마트 실적 제외): 3Q12년 -19.5%, 4Q12년 -5.8%, 1Q13년 -1.5%, 2Q13년 2.7%), 하이마트 연결 효과, 전년을 저점으로 점진 개선 중인 해외모멘텀, 아직 부담 없는 Valuation(2013년 PER 11.3배 vs 과거 밴드 9.0~15.6배, 평균 12.5배)등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "백화점은 1~2월 부진(-2.6% y-y)에도 불구, 3월 명품 및 혼수 수요(가전, 가구 등. 전년 윤달로 혼수 수요 적었음)로 양호한 추이를 시현 중인 것으로 추산되며, 마트는 의무 휴무 영향 지속. 반면, 홈쇼핑, 편의점, 카드 등은 플러스 성장 중"라고 밝혔다. 한편 "2013년 OP는 16.7% y-y 증가 예상. 하이마트를 제외한 OP증가율은 6.3% y-y로 증가세 전환 예상(전년 -13.3% y-y). 백화점의 리뉴얼/증축(4.3만m² 확장) 효과를 바탕으로 슈퍼의 CS유통 통합 효과, 홈쇼핑의 기저 효과 및 해외 손실 축소(12년 -800억원, 13년 -617억원, 15년 92억원) 등을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 370,000원까지 내려갔다가 2013년2월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 465,308 | 520,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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