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[투데이리포트]롯데쇼핑, "신규 출점한 도심형..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "신규 출점한 도심형 아울렛, 기대 이상의 성과를 시현 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 이소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 아울렛의 실적이 예상을 초과하고 있어 경쟁사 대비 상대적으로 양호한 실적을 기대한다. 신규 출점한 아울렛의 예상을 초과하는 실적은 향후 동사의 적극적인 아울렛 사업 확장이 이익에 의미있는 기여를 할 것이라는 기대감을 키울 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "아울렛의 투자 효율은 백화점을 상회한다. 백화점은 Capex 규모를 첫해 매출로 창출하기가 쉽지 않으나 아울렛은 첫해 매출이 Capex 규모를 상회한다. 영업이익 창출 시점 역시 아울렛이 백화점보다 빠르다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시가총액은 신규 사업이라 할 수 있는 아울렛 사업의 가치를 반영하지 않고 있는 것으로 판단한다. 2015년까지 3조원의 취급고가 기대된다는 점에서 1.5조원 이상의 가치를 평가해 줄 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 500,000원까지 높아졌다가 2012년6월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 470,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 463,520 | 520,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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