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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2013년 하이마트..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2013년 하이마트를 통해 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2013년 연간 실적은 하이마트 인수부문을 반영하면 영업이익이 전년대비 20.2% 증가한 1조8,667억원 시현이 전망된다. 2013년 백화점 기존점 신장률은 5%가 전망, 아직은 소비심리회복에 대한 기대는 불투명하나 2012년 낮은 base에 의한 성장은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2012년 4분기 백화점 기존점 신장률은 5.9% 시현, 할인점은 -3.3%를 시현, 동사의 백화점 부문이 의류비중이 높아 4분기 추운 날씨에 의한 의류판매 호조세로 인해 타사의 4분기 기존점 신장률대비 높은 수치를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 4분기 실적 확정치를 토대로 동사의 실적을 조정한다. 하이마트 연결부문을 적용 2013년, 2014년 영업이익을 각각 13.3%, 16.4% 상향 조정하고 이에 따른 동사의 EPS는 각각 12.3%, 12.0% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 490,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 463,520 | 520,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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