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[투데이리포트]롯데쇼핑, "수익성과 리스크 관..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "수익성과 리스크 관리가 강화되는 2013년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 451,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2013년에도 롯데하이마트 인수효과와 해외투자가 지속되어 연결기준 매출성장률은 19.8%를 기록해 2012년(12.4%)에 비해 성장성이 오히려 높아질 전망. 이러한 성장성 추구와 동시에 2013년 들어 회사의 리스크 관리가 구체화되고 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "인도네시아와 중국에서 적자 폭 축소, 2012년에 부진했던 롯데홈쇼핑, 롯데카드, 롯데하이마트의 실적회복도 전체 수익성 회복에 기여할 전망. 이를 종합할 때 동사의 연결기준 영업이익률은 2012년 5.7%에서 2013년 6.1%로 개선될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 영업이익 성장률은 27.9%로 전년(-13.4%)대비 모멘텀 강화될 전망이며, 롯데하이마트와 시너지, 중국소비진작의 수혜, 외국인 인바운드 수요 확산 등 뉴스 플로우도 타 대형 유통주에 비해 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 558,000원까지 높아졌다가 2012년7월 391,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 451,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 455,143 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 451,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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