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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주가에 환율 하락 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가에 환율 하락 효과 선반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q12 실적은 전반적으로 예상에 부합하여 주가 영향은 중립적이다. 환율 하락으로 인한 세전이익 서프라이즈는 주가에 선반영되었고, 오히려 환율이 상승할 경우 2013년 영업외수지에 부정적 영향이 전망된다. 중장기적으로 지속적인 투자 확대와 성장성을 염두에 둔 Buy & Hold 전략이 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 4Q12 실적은 매출액 70,918억원(+20.7% yoy), 영업이익 4,393억원(+1.8% yoy), 순이익 3,780억원(+54.2% yoy)을 기록하였다. 매출액증가율은 부문별로 백화점 +7.8%(아울렛 출점), 할인점 +3.2%(규제 영향), 기타 +17.7%(슈퍼마켓과 편의점 인수 효과), 롯데하이마트 신규 기여 영향 등으로 높았다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액은 아울렛 3개 출점, 롯데하이마트 3.5조원 반영, 해외 할인점 점포 증가, 편의점 출점 효과 등으로 29.2조원(+16.7%)가 예상되고, 순이익은 영업이익 증가에도 불구하고, 전년의 외환이익 효과 제거로 1.0조원(-5.4%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 470,000원까지 높아졌다가 2012년5월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 455,143 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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