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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 턴어라운드 속..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 턴어라운드 속에 출점강화의 성장성 재부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내외 출점강화에 의한 공격적 성장 전략은 2013년에도 지속될 전망. 2013년 이익개선 기대와 출점강화를 통한 성장성 재부각 등을 감안할 경우 동사 주가에 대한 밸류에이션 프리미엄 부여는 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2013년 이익개선 전망은 유효. 소비경기 전망이 그다지 우호적이지는 않지만, 전년도 소비경기 부진에 의한 낮았던 이익 기저효과, 롯데하이마트의 연결실적 반영, 백화점의 리뉴얼 완료점포 실적상승, 아울렛 사업의 고성장 트렌드 지속(신규출점 3개 예정) 등이 실적상승 동인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상실적(연결)은 총매출 28.5조원(yoy +10.3%), 영업이익 1조5,451억원(yoy +13.2%), 순이익 1조1,619억원(yoy +0.2%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 480,000원까지 높아졌다가 2012년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 455,143 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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