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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4분기 실적, 롯데..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 실적, 롯데하이마트 및 환율효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주가는 지난 3개월간 안정적 수익률을 보이고 있다. 정부의 각종 영업 규제(카드, 마트 및 슈퍼마켓)에도 불구, 롯데하이마트(071840) 성공적 인수와 연결 편입에 따른 성장 기대감이 작용하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 해외사업은 적자가 확대되어 330억원을 기록하였다. 이는 백화점(180억원<-3Q12 80억원)과 마트(150억원<-3Q12 90억원) 적자에 기인한다. 마트는 인도네시아(기존점 매출 8.5%yoy 성장) 및 베트남 영업은 호조를 보였으나 중국 등 신규점 7개가 추가되어 적자폭이 크진 모습"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 롯데하이마트가 연결로 잡힘에 따라 동사 영업이익은 전년 대비 11% 증가할 전망이다. 롯데하이마트(이익 기여 12%)가 이익 성장의 대부분을 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 520,000원까지 높아졌다가 2012년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 455,143 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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