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[투데이리포트]롯데쇼핑, "턴 어라운드는 이미..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "턴 어라운드는 이미 시작되었다!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 4분기에 M&A를 통해 새로 계열사로 편입된 롯데하이마트의 영향으로, 전년동기대비 29% 증가한 7조 8천억원의 매출액을 기록한 것으로 추산된다. 영업이익은 롯데하이마트의 실적을 반영하고, 개정 IFRS기준을 적용할 경우, 4천 4백억원을 달성해 시장 컨센서스를 4백억원 이상 상회할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "롯데쇼핑 전체 수익의 80% 이상을 차지하며, 2012년 롯데쇼핑 실적에 부정적 영향을 주던, 백화점, 롯데카드, 롯데홈쇼핑의 영업이익이 4분기를 기점으로 개선되는 모습을 보이고 있어, 2012년의 낮은 이익 실적 기저는 오히려 2013년 동사의 이익개선에 긍정적 효과를 가져다 줄 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 490,000원까지 높아졌다가 2012년8월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 443,037 | 520,000 | 384,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 384,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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