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[투데이리포트]롯데쇼핑, "성장의 변곡점을 지..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "성장의 변곡점을 지나고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이제는 주가 부진 요인이 해소되는 시기로 판단되며, 해외 마트사업 가치를 더해줘야 할 것으로 보인다. 중국 마트 사업에서 성장과 손익개선의 시그널이 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 우리나라 소매시장을 주도하고 있다. 하이마트(현 롯데하이마트)를 인수하면서 의류와 식품 및 생활용품에 이어 가전시장까지 장악했다. 국내 소매시장 점유율은 계속 높아지고 있으며 더 빠르게 성장하고 있다. 게다가 중국, 인도네시아, 베트남에서도 점포수를 늘려가고 있"라고 밝혔다. 한편 "해마다 악화된 영업손익은 올해 상승 반전될 전망이다. 2012년 영업손익은 나빠졌지만 EBITDA는 오히려 늘어난 것으로 추정된다. 성장하는 유통업체의 손익이 개선될 경우 그 추세는 구조적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 580,000원까지 높아졌다가 2012년8월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 520,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 443,037 | 520,000 | 384,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 384,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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