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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4분기부터 실적 회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기부터 실적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 4분기 영업이익 감소폭이 3분기(전년대비 -19.5%) 대비 완화된 것은 동사의 백화점 기존점 신장률 호조(아울렛 포함시 +5.9%)와 홈쇼핑 부문의 수익성 방어 노력, 카드 부문의 대손충당금 비용 축소 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년 연간으로는 동사의 백화점 부문의 견조한 성장(영업이익 전년대비 +17.8%)이 예상되는 반면 국내 할인점 부문은 지속되는 규제 이슈로 인해 소폭의 개선세(영업이익 전년대비 +4.9%)가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 두 개의 명품 아울렛을 개점할 계획인데, 서울역점은 10,000m2 규모로 1월 18일 개점 예정이며, 이천점은 약 50,000m2 규모로 10월에 개점 예정. 일반적으로 아울렛은 상대적으로 낮은 수수료율(20% 대)로 인해 백화점(약 30%) 대비 매출총이익률이 낮지만, 신 유통채널로써 동사의 사업다각화에 기여하고 중장기적인 성장 동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 480,000원까지 높아졌다가 2012년9월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 440,846 | 470,000 | 384,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 384,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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