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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4분기 백화점 저점..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 백화점 저점확인, 2013년 점진적인 반전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 추정실적에 근거할 때 동사 수익성 핵심인 백화점의 턴어라운드가 확인되고 있으며 처음으로 롯데하이마트의 연결실적 반영이 가능해짐에 따라 동사 펀더멘털의 저점을 확인시켜 줄 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2013년 동사의 순차입금은 약 4조5천억원이 추정되는데 2012년말 대비 약 4,000억원 수준의 차입금증가에도 적용 금리 하락으로 연간 이자비용은 1,300억원~1,400억원 수준이 유지될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 4분기 롯데하이마트 연결실적 반영을 시작으로 2013년 전환점을 맞이할 전망이다. 또한 기타사업부 실적의 기저효과가 가시화됨에 따라 추가적인 Valuation 하락도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 490,000원까지 높아졌다가 2012년8월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 470,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 440,077 | 470,000 | 384,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 384,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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