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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4분기 실적 bot..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 실적 bottom out 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 451,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 4분기 실적은 2012년 1분기~3분기(OP 증가율 1Q: -18.5%, 2Q: -16.0%, 3Q: -19.5%)대비 yoy 증가율이 회복되어 bottom out하는 모습을 보일 전망. 부문별로는 주력사업인 백화점 부문의 실적회복이 두드러질 전망인데, 4분기 기존점과 전체 매출성장률이 각각 5.9%(3Q: 0.1%), 8.8%(3Q:3.2%)로 반등할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년에 동사 실적이 전년대비 회복되리라고 보는 이유는 롯데하이마트 인수로 인한 외형성장(연결매출비중 11.4%)과 시너지, 백화점 부문의 수익성 회복(2013년 신규출점 없고 최근 3년 점포 정상화), 기저효과가 작용할 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 부진한 사업부문은 규제 영향이 큰 마트인데 4분기 매출성장률은 2%(3Q 5.9%)로 하락하고 수익성도 둔화될 전망(OPM 4Q11 2.8%, 4Q12 2.0% 예상). 금융부문은 규제로 외형성장률은 계속 낮게 나타나고 대손충당금 설정이 컸던 4Q11대비 소폭의 영업이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 558,000원까지 높아졌다가 2012년7월 391,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 451,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 432,000 | 470,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 451,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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