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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 및 아울렛이..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 및 아울렛이 끌어주고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 385,000원 대비 16.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2013년 기존점 신장률은 보수적으로 판단해도 3% 수준으로 회복 가능할 것으로 전망한다. 기저효과가 본격화 되고, 롯데 스퀘어 점포들이 리뉴얼을 마치면서 영업면적이 50% 이상 줄어들었던 것이 정상화 되기 때문이다. 이에 2~3%의 기존점 신장률 플러스 효과가 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "국내 할인점 및 금융(카드)부문의 규제, 해외 할인점의 적자 지속으로 영업이익 감소는 아쉽지만 백화점 부문은 리뉴얼 효과 및 추위와 연말특수로 점차 실적을 회복하고 있다. 영업이익의 감소폭 자체가 줄어들고 있다는 점 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국의 할인점 사업은 손실 폭을 줄여나가고 있으며, 4분기 기존점 신장률은 2%를 기록했다. 신규점을 중심으로 적자를 줄여나가려는 노력 중이고 이에 2013년 적자 규모는 100억원 수준에서 방어할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 385,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 427,769 | 470,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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