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[투데이리포트]롯데쇼핑, "13년 다각화된 사..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "13년 다각화된 사업부문을 통해 턴어라운드 효과 극대화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "13년 국내 소비경기 회복 및 글로벌 경기 상승 시 다각화된 사업부문 및 해외사업을 통해 턴어라운드 효과가 극대화 될 전망 "라고 분석했다. 또한 동양증권은 "대규모 M&A 가 이어지면서 차입금 규모가 상당히 확대되었고 단기적으로 투자가 집중된 점은 동사의 재무구조에 부담요인으로 작용하고 있다. 그러나 연간 1.3조원의 영업활동 현금 창출력을 감안하면 크게 우려할 사항은 아닌 것으로 판단된다. 또한 동사가 투자한 해외사업, 슈퍼마켓, 전자제품 카테고리킬러 등 관련 사업부문으로 영역확장을 하고 이익기반을 강화한다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "하이마트의 매출총이익률이 25.1%(11년 기준)인 반면 동사의 가전부문 매출총이익률은 10~15%수준으로 많은 차이를 보이고 있어 개선 가능성은 커 보인다. 그러나 이러한 긍정적 효과가 배가되기 위해서는 현재 대리점 위주의 기존 가전 유통사업을 직영점 위주로 전환해야 하기 때문에 시간이 어느 정도 소요될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 620,000원까지 높아졌다가 2012년5월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 411,154 | 470,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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