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[투데이리포트]롯데쇼핑, "믿을만한 성장동력이..."HOLD(하향)_토러스
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| 토러스증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "믿을만한 성장동력이 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 토러스증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 3분기 동안 마트 규제가 잠시나마 완화되고, 하이마트 지분인수 이슈가 있었기 때문에 긍정적인 주가모멘텀이 존재했다. 하지만 3분기 실적 확인 결과, 소비 펀더멘털의 턴어라운드가 아직 나타나지 않았으며 전통적인 유통업태인 백화점과 마트를 통한 높은 실적 개선을 기대하기는 쉽지 않은 구간이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 10월 31일 가전제품 전문마트인 하이마트 지분 65.25%를 1조 2천억원에 취득했다. 향후 하이마트의 가전제품 재고관리 등의 노하우를 동사의 가전판매에 적용시키는 등의 시너지가 기대된다. 그러나 사측에서는 준비과정을 거쳐 2013년 이후에나 두 업체간 시너지를 발휘할 것으로 밝힘. 따라서 동사의 추후 시너지 전략을 점검하는 시간이 필요하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "소비 펀더멘털의 회복 시점에서는 사업다각화를 통해 다양한 유통업체를 보유한 동사의 우선적인 수혜가 기대되며, 경기 회복시 투자의견 상향 여력이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 409,167 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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