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[투데이리포트]롯데쇼핑, "해외사업부문 201..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외사업부문 2014년 흑자전환 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 4분기 10개 점포(중국 7개, 베트남 2개, 인도네시아 1개)를 신규 출점할 계획이며 2012년 말 기준 해외 할인점 점포수는 총 141개로 증가할 전망. 경영진은 통상 할인점 손익분기점 도달 시점이 2-3년인 점을 고려할 때 중국 할인점 사업이 2014년에는 흑자전환할 것이라고 밝혔다. 해외사업의 흑자전환은 장기적인 관점에서 동사에게 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "백화점 부문의 영업환경 개선(기존점신장률 증가 등), 슈퍼마켓 및 편의점 부문의 지속적으로 높은 매출 성장, 신규 점포 출점(2012년 11월 롯데아울렛 청주점, 2013년 1월 롯데아울렛 서울역점), 롯데영플라자 리모델링에 따른 높은 이익 기여 등에 힘입어 동사의 실적은 2013년부터 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 하이마트 인수에 따른 실적 기여가 기대된다. 하이마트는 아직 롯데쇼핑 재무제표에 합산하지 않았으나 2013년에는 하이마트 실적 기여로 동사의 EPS가 약 5% 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 480,000원까지 높아졌다가 2012년9월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 411,364 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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